Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

GS US Equity Income X Cap USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 3,51 % 2,79 %
Perf. YTD -6,30 % -5,15 %
Perf. 1 anno 4,36 % 1,77 %
Perf. 3 anni 28,39 % 19,19 %
Perf. 5 anni 87,25 % 75,00 %
Perf. 8 anni 107,46 % 89,30 %
Perf. 10 anni 127,52 % 110,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,07 % 18,90 %
Perf. 2023 11,88 % 7,02 %
Perf. 2022 2,37 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,03 % 6,83 %
Volatilità 14,01 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,44 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 69 3
3 mesi 22 / 69 2
6 mesi 49 / 69 3
YTD 46 / 69 3
1 anno 33 / 69 2
3 anni 13 / 64 1
5 anni 13 / 50 1
8 anni 9 / 37 1
10 anni 10 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,01 %
Buono
Max drawdown -21,62 %
Medio
DSR 10,36 %
Eccellente
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 57,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Equity Income X Cap USD
-6,30%
4,36%
28,39%
14,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
-3,02%
4,41%
21,83%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,16%
-0,22%
12,99%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-3,29%
3,19%
9,75%
14,33%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
-3,79%
-1,28%
12,60%
16,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR