Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

GS US Equity Income X Cap USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,64 % 3,60 %
Perf. YTD 3,02 % 7,56 %
Perf. 1 anno 11,55 % 19,37 %
Perf. 3 anni 38,00 % 41,50 %
Perf. 5 anni 61,97 % 52,86 %
Perf. 8 anni 106,78 % 104,33 %
Perf. 10 anni 157,14 % 153,19 %
Perf. annue
Perf. 2025 -4,11 % 0,61 %
Perf. 2024 24,07 % 18,94 %
Perf. 2023 11,88 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 11,47 % 11,41 %
Volatilità 12,94 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,65 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 32 / 68 2
3 mesi 29 / 68 2
6 mesi 66 / 67 4
YTD 58 / 68 4
1 anno 56 / 67 4
3 anni 23 / 63 2
5 anni 13 / 53 1
8 anni 18 / 38 2
10 anni 15 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,94 %
Buono
Max drawdown -21,62 %
Medio
DSR 9,51 %
Medio
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -2,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Buono
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,89
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,38
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 51,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Equity Income X Cap USD
3,02%
11,55%
38,00%
12,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,87%
21,72%
52,08%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,46%
10,46%
26,05%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,45%
12,65%
26,27%
12,94%
ETF FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A
2,01%
4,15%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR