IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-08-07) Christophe FOLIOT(2020-08-07)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/03/2025
253,05 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | -1,36 % | -1,58 % |
| Perf. YTD | 3,26 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | 8,76 % | 11,76 % |
| Perf. 3 anni | 17,71 % | 24,00 % |
| Perf. 5 anni | 42,88 % | 60,13 % |
| Perf. 8 anni | 18,61 % | 82,15 % |
| Perf. 10 anni | 21,12 % | 99,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,06 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,76 % | 7,11 % |
| Volatilità | 13,02 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 358 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 1671 / 2079 | 4 | |
| 6 mesi | 1590 / 2059 | 4 | |
| YTD | 346 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 1504 / 1925 | 4 | |
| 3 anni | 966 / 1559 | 3 | |
| 5 anni | 943 / 1167 | 4 | |
| 8 anni | 654 / 699 | 4 | |
| 10 anni | 519 / 558 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,32 % | Eccellente | |
| DSR | 9,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 550,72 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,27 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
3,26%
|
8,76%
|
17,71%
|
13,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
5,02%
|
19,86%
|
55,74%
|
13,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,40%
|
17,31%
|
38,57%
|
12,57% | ||
| ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc |
|
-3,84%
|
9,16%
|
26,16%
|
14,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR