Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-08-07) Christophe FOLIOT(2020-08-07)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
233,02 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 3,57 % | 6,99 % |
| Perf. YTD | -4,91 % | -6,32 % |
| Perf. 1 anno | -2,50 % | 1,37 % |
| Perf. 3 anni | 9,12 % | 17,72 % |
| Perf. 5 anni | 60,43 % | 52,90 % |
| Perf. 8 anni | 12,64 % | 66,67 % |
| Perf. 10 anni | 14,13 % | 83,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,67 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,06 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,98 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,04 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1968 / 2084 | 4 | |
| 3 mesi | 735 / 2076 | 2 | |
| 6 mesi | 1245 / 2056 | 3 | |
| YTD | 628 / 2071 | 2 | |
| 1 anno | 1550 / 2012 | 4 | |
| 3 anni | 1105 / 1572 | 3 | |
| 5 anni | 572 / 1188 | 2 | |
| 8 anni | 685 / 717 | 4 | |
| 10 anni | 545 / 566 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,77 % | Eccellente | |
| DSR | 10,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 507,37 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-4,91%
|
-2,50%
|
9,12%
|
14,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-4,13%
|
4,01%
|
48,14%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-4,13%
|
4,01%
|
48,14%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-7,92%
|
1,36%
|
18,45%
|
14,07% | ||
| ETF | BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE USD Acc |
|
-6,25%
|
-4,41%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR