Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

EdR Fd Equity Opportunities R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,46 % -1,36 %
Perf. YTD 1,10 % 0,27 %
Perf. 1 anno 9,81 % 17,01 %
Perf. 3 anni 11,05 % 16,08 %
Perf. 5 anni 16,69 % 46,67 %
Perf. 8 anni 19,44 % 86,62 %
Perf. 10 anni 32,07 % 118,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,76 % 16,63 %
Perf. 2023 9,67 % 14,08 %
Perf. 2022 -6,06 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 4,19 % 3,74 %
Volatilità 13,06 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,14 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1943 / 2079 4
3 mesi 1697 / 2066 4
6 mesi 1647 / 2051 4
YTD 1517 / 1924 4
1 anno 1517 / 1924 4
3 anni 728 / 1543 2
5 anni 1056 / 1147 4
8 anni 666 / 693 4
10 anni 531 / 552 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -12,51 %
Eccellente
DSR 9,24 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,06 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino 0,20
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 550,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,27 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 2,11 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd Equity Opportunities R EUR
1,10%
9,81%
11,05%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
ETF Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF
-0,19%
26,74%
36,30%
14,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR