Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2015-08-31) Xiadong BAO(2019-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/05/2026
352,03 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 9,92 % | 4,63 % |
| Perf. YTD | 5,73 % | 6,35 % |
| Perf. 1 anno | 16,96 % | 18,35 % |
| Perf. 3 anni | 50,40 % | 41,44 % |
| Perf. 5 anni | 64,73 % | 42,61 % |
| Perf. 8 anni | 142,48 % | 90,66 % |
| Perf. 10 anni | 260,76 % | 136,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,25 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 18,71 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 21,25 % | 14,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,52 % | 11,73 % |
| Volatilità | 12,59 % | 11,07 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2026 / 2411 | 4 | |
| 3 mesi | 2141 / 2400 | 4 | |
| 6 mesi | 1750 / 2358 | 3 | |
| YTD | 1992 / 2391 | 4 | |
| 1 anno | 1586 / 2170 | 3 | |
| 3 anni | 861 / 1807 | 2 | |
| 5 anni | 450 / 1379 | 2 | |
| 8 anni | 152 / 792 | 1 | |
| 10 anni | 29 / 616 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,59 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,28 % | Eccellente | |
| DSR | 8,34 % | Buono | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -2,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Medio | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 1,14 | Buono | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,57 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 975,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Big Data A EUR |
|
5,73%
|
16,96%
|
50,40%
|
12,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
14,98%
|
53,60%
|
102,92%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
14,98%
|
53,60%
|
102,92%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
14,62%
|
40,59%
|
77,14%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
9,94%
|
21,39%
|
50,54%
|
11,98% | ||
| ETF | iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF H GBP |
|
7,62%
|
28,77%
|
67,83%
|
12,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR