Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2015-08-31) Xiadong BAO(2019-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
300,98 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 5,12 % | 8,87 % |
| Perf. YTD | -4,86 % | -10,00 % |
| Perf. 1 anno | 8,43 % | 3,39 % |
| Perf. 3 anni | 30,23 % | 32,14 % |
| Perf. 5 anni | 102,69 % | 68,16 % |
| Perf. 8 anni | 122,72 % | 139,91 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,71 % | 24,44 % |
| Perf. 2023 | 21,25 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -10,73 % | -32,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 6,92 % |
| Volatilità | 13,89 % | 20,29 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 287 | 2 | |
| 3 mesi | 57 / 287 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 283 | 2 | |
| YTD | 59 / 287 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 277 | 1 | |
| 3 anni | 80 / 214 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 153 | 1 | |
| 8 anni | 45 / 67 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,28 % | Eccellente | |
| DSR | 9,88 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,51 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 884,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,5 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Big Data A EUR |
|
-4,86%
|
8,43%
|
30,23%
|
13,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-16,35%
|
3,42%
|
100,15%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Indxx Inno T&P A Acc USD |
|
-0,66%
|
12,51%
|
38,21%
|
13,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Tech A |
|
1,32%
|
2,27%
|
22,22%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sextant Tech A |
|
1,32%
|
2,27%
|
22,22%
|
16,53% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF |
|
-15,27%
|
7,51%
|
65,61%
|
25,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR