Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2015-08-31) Xiadong BAO(2019-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
320,54 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 8,53 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 37,77 % | 23,38 % |
| Perf. 5 anni | 104,11 % | 56,86 % |
| Perf. 8 anni | 144,71 % | 83,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,71 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 21,25 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -10,73 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,29 % | 9,22 % |
| Volatilità | 13,41 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1240 / 2123 | 3 | |
| 3 mesi | 1193 / 2113 | 3 | |
| 6 mesi | 800 / 2094 | 2 | |
| YTD | 796 / 2095 | 2 | |
| 1 anno | 264 / 2038 | 1 | |
| 3 anni | 447 / 1657 | 2 | |
| 5 anni | 69 / 1230 | 1 | |
| 8 anni | 82 / 737 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,41 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,28 % | Eccellente | |
| DSR | 9,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Buono | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 946,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Big Data A EUR |
|
1,33%
|
8,53%
|
37,77%
|
13,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
19,27%
|
22,06%
|
50,38%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,33%
|
9,38%
|
36,81%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-2,84%
|
2,66%
|
23,54%
|
13,37% | ||
| ETF | First Trust Growth Strength UCITS ETF A | - |
-0,18%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR