Scheda identificativa
- Società di gestione
- Natixis Investment Managers In[...]
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Government/Credit Bond (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Elaine M. Stokes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
23,08 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,13 % | -0,56 % |
| Perf. YTD | -7,35 % | -7,43 % |
| Perf. 1 anno | 0,22 % | -2,70 % |
| Perf. 3 anni | 0,92 % | -6,24 % |
| Perf. 5 anni | 7,50 % | -5,21 % |
| Perf. 8 anni | 13,08 % | 5,64 % |
| Perf. 10 anni | 19,65 % | 6,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,65 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 3,57 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -7,59 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,54 % | -0,92 % |
| Volatilità | 7,88 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 136 / 166 | 4 | |
| 3 mesi | 28 / 165 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 164 | 2 | |
| YTD | 43 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 156 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 111 | 1 | |
| 8 anni | 27 / 72 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,88 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,60 % | Eccellente | |
| DSR | 6,09 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,08 | Eccellente | |
| Sortino | -0,21 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 19,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR |
|
-7,35%
|
0,22%
|
0,92%
|
7,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,20%
|
-0,94%
|
11,74%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,42%
|
1,08%
|
14,61%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,53%
|
-2,55%
|
-4,27%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,42%
|
1,08%
|
14,61%
|
7,71% | ||
| ETF | iShares $ Float Rat UCITS ETF D USD Dis |
|
-10,81%
|
-6,73%
|
-3,11%
|
7,66% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,06%
|
-2,29%
|
3,13%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index