Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI Europe clôture (dividendes nets réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- CHAUMEL Philippe, DELARUE Mathieu
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/04/2025
3.107,01 EUR
07/04/2025
Performance
| Perf. 07/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -4,20 % | -4,32 % |
| Perf. 4 settimane | -10,43 % | -13,34 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | -4,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,98 % | -2,75 % |
| Perf. 3 anni | 21,34 % | 15,65 % |
| Perf. 5 anni | 84,80 % | 70,94 % |
| Perf. 8 anni | 59,38 % | 32,46 % |
| Perf. 10 anni | 58,27 % | 34,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,50 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 11,96 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -4,34 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,98 % | 8,79 % |
| Volatilità | 12,45 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 43 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 43 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 43 | 1 | |
| YTD | 4 / 43 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 42 | 3 | |
| 5 anni | 14 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Pessimo | |
| DSR | 8,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,71 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/04/2025 | 19,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,27 % |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Opportunities Europe ZC |
|
0,99%
|
5,98%
|
21,34%
|
12,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,11%
|
5,37%
|
27,38%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,11%
|
5,37%
|
27,38%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
-0,98%
|
3,63%
|
29,43%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
-0,87%
|
-2,23%
|
3,44%
|
14,48% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,11%
|
5,37%
|
27,38%
|
12,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR