Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI Europe clôture (dividendes nets réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- CHAUMEL Philippe, DELARUE Mathieu
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
3.489,31 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 13,31 % | 13,83 % |
| Perf. YTD | 13,41 % | 7,77 % |
| Perf. 1 anno | 14,68 % | 7,02 % |
| Perf. 3 anni | 36,04 % | 32,27 % |
| Perf. 5 anni | 100,08 % | 89,26 % |
| Perf. 8 anni | 69,49 % | 43,63 % |
| Perf. 10 anni | 87,08 % | 55,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,50 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 11,96 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,34 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,41 % | 8,36 % |
| Volatilità | 13,30 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 44 | 1 | |
| YTD | 4 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Pessimo | |
| DSR | 9,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 21,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,27 % |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Opportunities Europe ZC |
|
13,41%
|
14,68%
|
36,04%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,26%
|
11,75%
|
42,88%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis |
|
12,12%
|
13,03%
|
43,14%
|
15,10% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR