Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Bradford Stoesser(2021-05-18),Xiaobo Ma(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/09/2024
9,17 USD
= 8,22 EUR
19/09/2024
Performance
| Perf. 19/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 5,83 % | 4,52 % |
| Perf. YTD | 13,31 % | 7,74 % |
| Perf. 1 anno | 18,23 % | 13,99 % |
| Perf. 3 anni | 3,65 % | 0,01 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,64 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -20,02 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,52 % | -1,19 % |
| Volatilità | 14,21 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 92 | 1 | |
| YTD | 5 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 78 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,81 % | Buono | |
| DSR | 10,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/09/2024 | 9,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Glb Prop Inc Fd USD DM4 Dis |
|
13,31%
|
18,23%
|
3,65%
|
14,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,49%
|
19,69%
|
12,77%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Dev Mrkt Proprt Yld ETF USD Acc |
|
10,29%
|
17,84%
|
2,48%
|
14,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
9,24%
|
17,64%
|
-6,26%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl RE (D) |
|
10,75%
|
18,05%
|
2,63%
|
15,20% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD |
|
12,96%
|
19,34%
|
4,72%
|
15,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR