Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Luca Fasan;Giulia Culot;
NAV
25/04/2025
114,02 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -4,01 % | -5,34 % |
| Perf. YTD | -8,70 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | 5,08 % | 2,45 % |
| Perf. 3 anni | 25,85 % | 16,12 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,38 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 21,44 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -23,99 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,76 % | 6,20 % |
| Volatilità | 16,05 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 127 | 4 | |
| 3 mesi | 111 / 125 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 124 | 4 | |
| YTD | 110 / 125 | 4 | |
| 1 anno | 53 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 91 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,05 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,77 % | Pessimo | |
| DSR | 11,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,28 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,92 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 21,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-8,70%
|
5,08%
|
25,85%
|
16,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,97%
|
13,64%
|
34,64%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
-3,66%
|
-2,58%
|
30,44%
|
15,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
-9,40%
|
-12,59%
|
-1,19%
|
16,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
-1,33%
|
-4,45%
|
3,87%
|
16,46% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C GBP |
|
-2,90%
|
2,56%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR