Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -1,07 %
Perf. YTD 1,57 % 0,47 %
Perf. 1 anno 30,33 % 14,25 %
Perf. 3 anni 24,48 % 18,35 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,38 % 14,09 %
Perf. 2023 21,44 % 12,91 %
Perf. 2022 -23,99 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 6,37 % 5,68 %
Volatilità 16,24 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,25 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 125 1
3 mesi 12 / 125 1
6 mesi 48 / 124 2
YTD 1 / 122 1
1 anno 1 / 122 1
3 anni 40 / 89 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,24 %
Pessimo
Max drawdown -25,31 %
Pessimo
DSR 11,39 %
Pessimo
Beta bear 1,34
Pessimo
VAR 95 -3,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,36
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 23,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR
1,57%
30,33%
24,48%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,45%
13,95%
30,44%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ninety One GSF Global Value Equity A
-0,87%
8,34%
25,82%
16,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating Templeton Global Climate Change N Acc
0,74%
0,58%
-0,65%
17,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
0,61%
11,83%
19,47%
12,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR