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Serie storica base 100 dal 08/12/2023 al 28/03/2025

Fidelity Transition Materials A USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,76 % -1,14 %
Perf. 4 settimane -0,87 % -1,11 %
Perf. YTD -0,94 % 1,15 %
Perf. 1 anno -5,31 % 0,17 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -2,66 % 2,15 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 28/02/2025
Perf. annualizzata 5,22 % 8,12 %
Volatilità 20,35 % 12,15 %
Sharpe ratio 0,08 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 182 / 220 4
3 mesi 172 / 218 4
6 mesi 153 / 218 3
YTD 150 / 220 3
1 anno 126 / 215 3
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 20,35 %
Scarso
Max drawdown -21,48 %
Pessimo
DSR 13,93 %
Scarso
Beta bear 1,09
Scarso
VAR 95 -4,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2025 9,00 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 90,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Transition Materials A USD -
-0,94%
-5,31%
-
-
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
ETF Invesco Energy S&P US Select Sector ETF
3,97%
0,14%
32,57%
28,02%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-12,35%
-15,02%
-13,58%
17,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR