Serie storica base 100 dal 08/12/2023 al 07/01/2025

Fidelity Transition Materials A USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 07/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,77 % 0,45 %
Perf. 4 settimane -5,03 % -1,11 %
Perf. YTD 2,60 % 2,76 %
Perf. 1 anno 1,55 % 6,49 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -2,66 % 2,14 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata -2,66 % 2,14 %
Volatilità 20,44 % 12,15 %
Sharpe ratio -0,31 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 181 / 220 4
3 mesi 182 / 220 4
6 mesi 170 / 220 4
YTD 139 / 215 3
1 anno 139 / 215 3
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 20,44 %
Scarso
Max drawdown -21,48 %
Pessimo
DSR 14,45 %
Scarso
Beta bear 1,21
Scarso
VAR 95 -4,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,44
Scarso
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/01/2025 4,85 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Transition Materials A USD -
2,60%
1,55%
-
-
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
1,70%
43,31%
93,51%
21,61%
ETF Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
5,59%
-0,21%
33,76%
19,94%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
1,95%
2,25%
-4,89%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR