Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/08/2025
13,74 USD
= 11,77 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,45 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | -4,79 % | -0,38 % |
| Perf. 1 anno | -3,09 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | -8,36 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | -10,58 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | 3,34 % | 8,51 % |
| Perf. 10 anni | 5,99 % | 10,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,01 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,37 % | 1,54 % |
| Volatilità | 6,51 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,96 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 302 / 1222 | 1 | |
| 3 mesi | 1059 / 1215 | 4 | |
| 6 mesi | 911 / 1194 | 4 | |
| YTD | 893 / 1183 | 4 | |
| 1 anno | 1049 / 1151 | 4 | |
| 3 anni | 847 / 919 | 4 | |
| 5 anni | 615 / 729 | 4 | |
| 8 anni | 263 / 477 | 3 | |
| 10 anni | 198 / 353 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,18 % | Pessimo | |
| DSR | 5,02 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,96 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -1,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,46 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 56,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
-4,79%
|
-3,09%
|
-8,36%
|
6,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,01%
|
9,43%
|
47,83%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-3,88%
|
0,56%
|
1,55%
|
6,50% | ||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc |
|
-2,62%
|
-2,15%
|
-6,03%
|
6,36% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
5,06%
|
4,44%
|
11,71%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index