Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2025
13,64 USD
= 11,63 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | 0,01 % |
| Perf. YTD | -5,87 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | -2,89 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | -9,44 % | 4,90 % |
| Perf. 5 anni | -13,26 % | 1,69 % |
| Perf. 8 anni | 1,99 % | 7,08 % |
| Perf. 10 anni | 1,41 % | 7,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,96 % | 2,30 % |
| Volatilità | 6,68 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 864 / 1216 | 3 | |
| 3 mesi | 874 / 1208 | 3 | |
| 6 mesi | 848 / 1183 | 3 | |
| YTD | 853 / 1183 | 3 | |
| 1 anno | 899 / 1148 | 4 | |
| 3 anni | 825 / 915 | 4 | |
| 5 anni | 643 / 725 | 4 | |
| 8 anni | 256 / 472 | 3 | |
| 10 anni | 181 / 347 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,68 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,18 % | Pessimo | |
| DSR | 5,00 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,96 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 56,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
-5,87%
|
-2,89%
|
-9,44%
|
6,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-5,53%
|
-0,30%
|
-0,01%
|
6,62% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx D Dis |
|
0,17%
|
0,61%
|
-1,63%
|
2,23% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,65%
|
4,66%
|
11,53%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index