Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd B Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -1,84 % -1,13 %
Perf. YTD -0,38 % 1,12 %
Perf. 1 anno 3,14 % 5,40 %
Perf. 3 anni -13,03 % -7,06 %
Perf. 5 anni 14,41 % 11,37 %
Perf. 8 anni 24,93 % 23,04 %
Perf. 10 anni 41,85 % 35,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,03 % 4,48 %
Perf. 2022 -14,58 % -12,92 %
Perf. 2021 6,32 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,32 % -1,91 %
Volatilità 8,73 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,64 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 124 2
3 mesi 67 / 124 3
6 mesi 97 / 124 4
YTD 67 / 124 3
1 anno 105 / 113 4
3 anni 78 / 104 3
5 anni 21 / 77 2
8 anni 24 / 58 2
10 anni 16 / 47 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,73 %
Scarso
Max drawdown -24,38 %
Scarso
DSR 6,75 %
Scarso
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -2,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Scarso
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino -0,82
Scarso
Omega 0,80
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 1,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd B Acc
-0,38%
3,14%
-13,03%
8,73%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,75%
19,45%
18,85%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
1,12%
7,62%
-10,04%
9,06%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
2,67%
12,45%
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,23%
11,79%
8,82%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market