Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd I Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -1,78 % -0,99 %
Perf. YTD -0,08 % 1,27 %
Perf. 1 anno 4,09 % 5,55 %
Perf. 3 anni -10,66 % -6,93 %
Perf. 5 anni 19,63 % 11,53 %
Perf. 8 anni 34,28 % 23,22 %
Perf. 10 anni 55,37 % 35,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,13 % 4,48 %
Perf. 2022 -13,82 % -12,92 %
Perf. 2021 7,27 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,46 % -1,91 %
Volatilità 8,73 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,54 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 124 2
3 mesi 67 / 124 3
6 mesi 97 / 124 4
YTD 67 / 124 3
1 anno 105 / 113 4
3 anni 78 / 104 3
5 anni 21 / 77 2
8 anni 24 / 58 2
10 anni 16 / 47 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,73 %
Scarso
Max drawdown -23,05 %
Scarso
DSR 6,68 %
Scarso
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -2,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Scarso
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino -0,70
Scarso
Omega 0,83
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 9,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd I Acc
-0,08%
4,09%
-10,66%
8,73%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,93%
19,65%
19,00%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
1,45%
7,98%
-9,87%
9,06%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
2,77%
12,61%
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,38%
11,95%
8,70%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market