Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
207,67 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,19 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 2,23 % | 3,30 % |
| Perf. 1 anno | 6,30 % | 6,49 % |
| Perf. 3 anni | -10,58 % | -3,27 % |
| Perf. 5 anni | -9,33 % | -1,52 % |
| Perf. 8 anni | -2,58 % | 2,70 % |
| Perf. 10 anni | 1,19 % | 4,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,99 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,12 % |
| Perf. 2021 | -3,26 % | -0,95 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,45 % | -1,07 % |
| Volatilità | 6,32 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,88 | -0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 329 / 444 | 3 | |
| 3 mesi | 312 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 197 / 439 | 2 | |
| YTD | 289 / 428 | 3 | |
| 1 anno | 178 / 424 | 2 | |
| 3 anni | 279 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 251 / 323 | 4 | |
| 8 anni | 157 / 244 | 3 | |
| 10 anni | 117 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,97 % | Scarso | |
| DSR | 4,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,88 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -1,19 | Scarso | |
| Omega | 0,75 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 1,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -99,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,41 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
2,23%
|
6,30%
|
-10,58%
|
6,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,18%
|
6,30%
|
-10,83%
|
6,36% | ||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr €D | - |
3,75%
|
4,38%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index