L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
206,33 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,96 % | -0,80 % |
| Perf. YTD | -0,78 % | -0,07 % |
| Perf. 1 anno | 1,73 % | 3,17 % |
| Perf. 3 anni | -4,92 % | 1,21 % |
| Perf. 5 anni | -6,77 % | 2,85 % |
| Perf. 8 anni | -2,78 % | 1,90 % |
| Perf. 10 anni | -3,92 % | 1,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,59 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,84 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,79 % | 0,39 % |
| Volatilità | 6,12 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 214 / 455 | 2 | |
| 3 mesi | 379 / 452 | 4 | |
| 6 mesi | 289 / 446 | 3 | |
| YTD | 294 / 454 | 3 | |
| 1 anno | 250 / 435 | 3 | |
| 3 anni | 278 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 254 / 329 | 4 | |
| 8 anni | 154 / 248 | 3 | |
| 10 anni | 124 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,05 % | Scarso | |
| DSR | 4,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Scarso | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,96 | Scarso | |
| Omega | 0,77 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 1,13 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,78%
|
1,73%
|
-4,92%
|
6,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,21%
|
6,18%
|
16,88%
|
6,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,21%
|
6,18%
|
16,88%
|
6,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,88%
|
1,86%
|
-5,01%
|
6,16% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,21%
|
6,18%
|
16,88%
|
6,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index