Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/02/2025
207,70 EUR
20/02/2025
Performance
| Perf. 20/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,64 % |
| Perf. YTD | -0,13 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | -6,09 % | 0,44 % |
| Perf. 5 anni | -10,79 % | -2,20 % |
| Perf. 8 anni | -2,02 % | 2,97 % |
| Perf. 10 anni | -1,65 % | 3,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,68 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,15 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,74 % | -0,42 % |
| Volatilità | 6,22 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 251 / 454 | 3 | |
| 3 mesi | 317 / 451 | 3 | |
| 6 mesi | 317 / 446 | 3 | |
| YTD | 342 / 454 | 4 | |
| 1 anno | 279 / 431 | 3 | |
| 3 anni | 278 / 374 | 3 | |
| 5 anni | 254 / 326 | 4 | |
| 8 anni | 156 / 250 | 3 | |
| 10 anni | 128 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,49 % | Scarso | |
| DSR | 4,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Scarso | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -1,14 | Scarso | |
| Omega | 0,78 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2025 | 1,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,13%
|
3,53%
|
-6,09%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,21%
|
9,38%
|
19,99%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,21%
|
9,38%
|
19,99%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
0,21%
|
4,32%
|
-5,90%
|
6,27% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,21%
|
9,38%
|
19,99%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index