Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LB5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
209,41 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,09 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 2,62 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | -7,92 % | 0,89 % |
| Perf. 8 anni | -2,09 % | 2,47 % |
| Perf. 10 anni | 2,01 % | 5,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,60 % | 1,88 % |
| Volatilità | 5,81 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 227 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 229 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 319 / 442 | 3 | |
| YTD | 276 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 185 / 430 | 2 | |
| 3 anni | 251 / 365 | 3 | |
| 5 anni | 248 / 326 | 4 | |
| 8 anni | 143 / 244 | 3 | |
| 10 anni | 126 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,81 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,31 % | Scarso | |
| DSR | 4,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,20 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,52 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 1,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
0,70%
|
3,80%
|
2,62%
|
5,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,54%
|
3,76%
|
2,44%
|
5,84% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
-0,65%
|
2,64%
|
0,66%
|
5,99% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,05%
|
7,83%
|
25,98%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index