Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
511,61 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 2,53 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 11,41 % | 3,22 % |
| Perf. 1 anno | 14,48 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 36,79 % | 23,52 % |
| Perf. 5 anni | 110,03 % | 66,68 % |
| Perf. 8 anni | 105,39 % | 74,94 % |
| Perf. 10 anni | 118,54 % | 87,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,39 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,41 % | 7,84 % |
| Volatilità | 12,76 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 129 | 3 | |
| 3 mesi | 55 / 129 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 127 | 1 | |
| YTD | 10 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 59 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,76 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,70 % | Buono | |
| DSR | 9,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Buono | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,91 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
11,41%
|
14,48%
|
36,79%
|
12,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,40%
|
11,57%
|
41,11%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Global Value A USD |
|
1,80%
|
8,73%
|
25,95%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,79%
|
8,63%
|
21,04%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Global Value LD |
|
1,60%
|
6,97%
|
19,79%
|
12,24% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
-0,13%
|
2,10%
|
20,90%
|
11,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR