Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,88 % -0,18 %
Perf. YTD 15,79 % 1,53 %
Perf. 1 anno 21,42 % 7,14 %
Perf. 3 anni 23,65 % 17,65 %
Perf. 5 anni 48,40 % 45,28 %
Perf. 8 anni 50,77 % 66,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 9,92 %
Perf. 2023 7,73 % 6,21 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,75 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,90 % 5,76 %
Volatilità 12,45 % 11,58 %
Sharpe ratio 0,41 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 117 2
3 mesi 16 / 117 1
6 mesi 11 / 117 1
YTD 11 / 117 1
1 anno 6 / 117 1
3 anni 16 / 106 1
5 anni 8 / 77 1
8 anni 26 / 46 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,45 %
Medio
Max drawdown -18,80 %
Medio
DSR 8,59 %
Buono
Beta bear 0,66
Pessimo
VAR 95 -2,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 19,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 87,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
15,79%
21,42%
23,65%
12,45%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-2,11%
11,38%
75,94%
21,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
0,93%
13,56%
19,92%
12,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
3,23%
13,72%
20,32%
12,68%
ETF Xtrackers Glob Infrast Swap ETF 1C EUR
0,85%
14,33%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,70%
-0,25%
15,66%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR