Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Fund Managers (Ireland)
- Gestione per delega
- Lazard Asset Management Pacifi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Core Infrastructure
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Bertrand Cliquet & Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
18,62 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,20 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | 17,56 % | 3,42 % |
| Perf. 1 anno | 17,95 % | 7,69 % |
| Perf. 3 anni | 22,94 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | 52,53 % | 46,22 % |
| Perf. 8 anni | 48,86 % | 69,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,40 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 7,73 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -4,39 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,01 % | 3,69 % |
| Volatilità | 12,40 % | 11,22 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 15 / 117 | 1 | |
| YTD | 12 / 117 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 106 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 46 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,80 % | Medio | |
| DSR | 8,57 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 44,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 254,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H |
|
17,56%
|
17,95%
|
22,94%
|
12,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
1,01%
|
15,13%
|
54,30%
|
21,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
4,42%
|
16,86%
|
19,15%
|
12,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
2,71%
|
6,52%
|
24,71%
|
13,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
5,35%
|
12,55%
|
17,14%
|
12,46% | ||
| ETF | iShares Glb Water UCITS ETF EUR Dis |
|
3,41%
|
4,47%
|
13,41%
|
14,68% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,37%
|
-0,70%
|
5,49%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR