Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/12/2024
131,90 USD
= 126,29 EUR
30/12/2024
Performance
| Perf. 30/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -5,87 % | -5,45 % |
| Perf. YTD | 29,37 % | 1,58 % |
| Perf. 1 anno | 29,37 % | 1,61 % |
| Perf. 3 anni | 108,51 % | 10,69 % |
| Perf. 5 anni | 94,12 % | 41,94 % |
| Perf. 8 anni | 52,59 % | 47,13 % |
| Perf. 10 anni | 40,63 % | 69,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,47 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 38,79 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 49,62 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 31,24 % | 5,88 % |
| Volatilità | 20,15 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 222 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 222 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 221 | 1 | |
| YTD | 13 / 214 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 213 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 132 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 103 | 1 | |
| 8 anni | 27 / 79 | 2 | |
| 10 anni | 48 / 68 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,15 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,92 % | Eccellente | |
| DSR | 13,21 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,44 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 2,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,69 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/12/2024 | 64,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 154,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
29,37%
|
29,37%
|
108,51%
|
20,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
9,95%
|
9,95%
|
83,20%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-2,39%
|
-2,39%
|
-14,67%
|
20,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,47%
|
-3,47%
|
-9,79%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR