Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
137,79 USD
= 120,63 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 4,68 % |
| Perf. YTD | -5,51 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,47 % | -2,58 % |
| Perf. 3 anni | 41,06 % | -5,29 % |
| Perf. 5 anni | 141,85 % | 62,23 % |
| Perf. 8 anni | 61,88 % | 59,17 % |
| Perf. 10 anni | 29,55 % | 55,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,78 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 14,47 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 38,79 % | 11,31 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,92 % | -2,15 % |
| Volatilità | 20,94 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 185 / 223 | 4 | |
| 3 mesi | 208 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 171 / 219 | 4 | |
| YTD | 157 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 219 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 79 | 2 | |
| 10 anni | 47 / 69 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,94 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,80 % | Eccellente | |
| DSR | 15,85 % | Medio | |
| Beta bear | 1,14 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 0,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 46,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-5,51%
|
7,47%
|
41,06%
|
20,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
14,78%
|
7,90%
|
50,97%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,26%
|
18,03%
|
40,50%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
8,02%
|
-0,83%
|
-9,76%
|
21,02% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,87%
|
-7,15%
|
1,31%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR