Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,00 % 0,79 %
Perf. 4 settimane 10,86 % 0,99 %
Perf. YTD 32,68 % 7,07 %
Perf. 1 anno 32,51 % 11,35 %
Perf. 3 anni 105,68 % 14,24 %
Perf. 5 anni 107,35 % 56,59 %
Perf. 8 anni 63,64 % 62,48 %
Perf. 10 anni 28,99 % 64,75 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,47 % -2,31 %
Perf. 2022 38,79 % 11,25 %
Perf. 2021 49,62 % 28,48 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 22,18 % 3,94 %
Volatilità 19,94 % 15,09 %
Sharpe ratio 1,01 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 221 1
3 mesi 100 / 221 2
6 mesi 51 / 220 1
YTD 27 / 214 1
1 anno 43 / 213 1
3 anni 3 / 132 1
5 anni 25 / 103 1
8 anni 46 / 80 3
10 anni 53 / 67 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,94 %
Buono
Max drawdown -18,92 %
Eccellente
DSR 13,59 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 0,85
Buono
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 76,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 193,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,75 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
32,68%
32,51%
105,68%
19,94%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
25,89%
24,35%
110,04%
28,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR
-0,66%
8,53%
-14,17%
20,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,65%
8,57%
-9,19%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR