Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
139,89 USD
= 125,89 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,48 % | 1,07 % |
| Perf. 4 settimane | 6,37 % | 9,22 % |
| Perf. YTD | -1,39 % | 0,46 % |
| Perf. 1 anno | 12,20 % | -4,10 % |
| Perf. 3 anni | 56,46 % | -0,09 % |
| Perf. 5 anni | 236,29 % | 82,63 % |
| Perf. 8 anni | 56,92 % | 52,96 % |
| Perf. 10 anni | 28,27 % | 48,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,78 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 14,47 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 38,79 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,16 % | -3,02 % |
| Volatilità | 21,06 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 206 / 224 | 4 | |
| 3 mesi | 185 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 26 / 221 | 1 | |
| YTD | 121 / 223 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 220 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 38 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 46 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,80 % | Eccellente | |
| DSR | 15,80 % | Medio | |
| Beta bear | 1,16 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 48,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-1,39%
|
12,20%
|
56,46%
|
21,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-2,25%
|
20,56%
|
54,67%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-10,28%
|
-15,75%
|
-10,27%
|
21,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
4,22%
|
-3,45%
|
-11,66%
|
21,30% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,50%
|
-6,07%
|
6,30%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR