Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
146,06 USD
= 135,05 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,92 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | 5,78 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | 21,30 % | -0,79 % |
| Perf. 3 anni | 82,73 % | -3,43 % |
| Perf. 5 anni | 422,81 % | 111,04 % |
| Perf. 8 anni | 60,31 % | 48,45 % |
| Perf. 10 anni | 39,36 % | 54,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,78 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 14,47 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 38,79 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,02 % | 1,96 % |
| Volatilità | 19,31 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 218 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 218 | 1 | |
| YTD | 7 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 215 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 104 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 78 | 2 | |
| 10 anni | 35 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,31 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,92 % | Eccellente | |
| DSR | 13,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 1,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/03/2025 | 52,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
5,78%
|
21,30%
|
82,73%
|
19,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-11,15%
|
-16,20%
|
-15,45%
|
20,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-11,83%
|
-14,51%
|
-13,19%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR