Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/08/2026
167,16 USD
= 144,82 EUR
06/08/2026
Performance
| Perf. 06/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,45 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 3,54 % | 3,19 % |
| Perf. YTD | 25,99 % | 17,55 % |
| Perf. 1 anno | 20,70 % | 39,80 % |
| Perf. 3 anni | 58,61 % | 48,69 % |
| Perf. 5 anni | 157,12 % | 78,48 % |
| Perf. 8 anni | 91,78 % | 112,59 % |
| Perf. 10 anni | 91,72 % | 144,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,96 % | 25,73 % |
| Perf. 2024 | 30,78 % | 2,43 % |
| Perf. 2023 | 14,47 % | -1,93 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,06 % | 12,51 % |
| Volatilità | 17,54 % | 13,74 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 222 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 222 | 1 | |
| 6 mesi | 36 / 221 | 1 | |
| YTD | 47 / 219 | 1 | |
| 1 anno | 185 / 211 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 189 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 117 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 54 / 71 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,40 % | Buono | |
| DSR | 12,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -3,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2026 | 67,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
25,99%
|
20,70%
|
58,61%
|
17,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc |
|
6,12%
|
70,02%
|
233,44%
|
42,79% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
21,45%
|
22,64%
|
69,71%
|
17,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
22,10%
|
39,10%
|
45,46%
|
17,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
19,45%
|
35,92%
|
36,22%
|
17,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR