Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 2,82 % 10,98 %
Perf. YTD 21,86 % -3,21 %
Perf. 1 anno 33,66 % 7,01 %
Perf. 3 anni 92,67 % 56,48 %
Perf. 5 anni 132,74 % 108,30 %
Perf. 8 anni 131,18 % 84,23 %
Perf. 10 anni 140,81 % 93,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,74 % 28,40 %
Perf. 2023 13,28 % 21,23 %
Perf. 2022 2,58 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 22,89 % 14,07 %
Volatilità 15,62 % 19,10 %
Sharpe ratio 1,29 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 70 / 95 3
3 mesi 51 / 93 3
6 mesi 17 / 92 1
YTD 18 / 92 1
1 anno 32 / 71 2
3 anni 27 / 59 2
5 anni 27 / 48 3
8 anni 10 / 40 1
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,62 %
Eccellente
Max drawdown -12,53 %
Eccellente
DSR 10,81 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -3,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,29
Medio
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,86
Medio
Omega 1,55
Medio
Calmar ratio 1,56
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 56,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
21,86%
33,66%
92,67%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
4,55%
21,28%
61,75%
16,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-6,88%
4,35%
38,96%
15,14%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
22,47%
33,90%
122,59%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR