Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -0,28 % 4,79 %
Perf. YTD 20,24 % 25,12 %
Perf. 1 anno 28,96 % 44,23 %
Perf. 3 anni 41,23 % 33,44 %
Perf. 5 anni 55,73 % 77,56 %
Perf. 8 anni 122,97 % 122,69 %
Perf. 10 anni 145,67 % 137,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,28 % 20,75 %
Perf. 2022 2,58 % -10,27 %
Perf. 2021 20,25 % 32,18 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 14,39 % 10,50 %
Volatilità 16,93 % 15,94 %
Sharpe ratio 0,73 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 69 1
3 mesi 9 / 69 1
6 mesi 19 / 69 2
YTD 26 / 69 2
1 anno 47 / 69 3
3 anni 19 / 54 2
5 anni 31 / 49 3
8 anni 15 / 40 2
10 anni 10 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,93 %
Buono
Max drawdown -18,81 %
Buono
DSR 12,25 %
Buono
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,83 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 1,01
Eccellente
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 102,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
20,24%
28,96%
41,23%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
20,78%
29,53%
42,26%
16,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,46%
40,84%
45,42%
18,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
11,49%
33,12%
-4,23%
17,50%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
26,65%
43,41%
61,21%
18,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR