Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 3,22 % 2,82 %
Perf. YTD -6,28 % -4,84 %
Perf. 1 anno -3,11 % 0,92 %
Perf. 3 anni -3,27 % 16,39 %
Perf. 5 anni 48,67 % 77,56 %
Perf. 8 anni 59,49 % 91,05 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,12 % 18,90 %
Perf. 2023 -3,56 % 7,02 %
Perf. 2022 3,18 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,38 % 6,83 %
Volatilità 13,78 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,18 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 69 4
3 mesi 63 / 69 4
6 mesi 44 / 69 3
YTD 47 / 69 3
1 anno 46 / 69 3
3 anni 62 / 64 4
5 anni 48 / 50 4
8 anni 29 / 37 4
10 anni 19 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,78 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Buono
DSR 10,44 %
Buono
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -3,23 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Pessimo
Information ratio -1,07
Pessimo
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 2.964,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
-6,28%
-3,11%
-3,27%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-6,00%
3,48%
24,26%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-4,72%
0,26%
11,70%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-2,92%
1,96%
8,25%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR