Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 4,52 % 2,65 %
Perf. YTD 5,33 % 3,08 %
Perf. 1 anno -3,35 % -0,36 %
Perf. 3 anni 6,05 % 29,24 %
Perf. 5 anni 39,60 % 66,11 %
Perf. 8 anni 58,15 % 90,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -6,93 % 0,55 %
Perf. 2024 12,12 % 18,89 %
Perf. 2023 -3,56 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 0,21 % 8,56 %
Volatilità 12,30 % 12,52 %
Sharpe ratio -0,23 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 67 4
3 mesi 63 / 67 4
6 mesi 65 / 67 4
YTD 63 / 67 4
1 anno 63 / 67 4
3 anni 62 / 63 4
5 anni 50 / 52 4
8 anni 33 / 37 4
10 anni 26 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,30 %
Eccellente
Max drawdown -18,48 %
Eccellente
DSR 9,42 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -2,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -1,19
Pessimo
Sortino -0,30
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 2.913,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
5,33%
-3,35%
6,05%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
2,27%
5,06%
31,37%
12,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,78%
-1,71%
22,56%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
6,32%
8,30%
22,17%
12,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR