Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,67 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -8,26 % -12,76 %
Perf. YTD -10,88 % -15,12 %
Perf. 1 anno -5,46 % -6,74 %
Perf. 3 anni -5,03 % 4,07 %
Perf. 5 anni 46,08 % 67,55 %
Perf. 8 anni 58,53 % 62,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,12 % 18,79 %
Perf. 2023 -3,56 % 7,03 %
Perf. 2022 3,18 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,11 % 5,48 %
Volatilità 13,43 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,04 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 16 / 67 1
3 mesi 16 / 67 1
6 mesi 50 / 67 3
YTD 16 / 67 1
1 anno 29 / 67 2
3 anni 46 / 56 4
5 anni 44 / 50 4
8 anni 27 / 37 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,43 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Pessimo
DSR 9,81 %
Medio
Beta bear 0,94
Buono
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,05
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 2.944,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
-10,88%
-5,46%
-5,03%
13,43%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-11,09%
-2,88%
3,03%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR