Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Jonathan Mather, Dominik Heer
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
1.276,10 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 1,55 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 7,92 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 19,74 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | 31,26 % | 13,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,92 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -10,94 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,10 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,69 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 22 / 95 | 1 | |
| YTD | 58 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,76 % | Pessimo | |
| DSR | 6,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 2,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 9,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc |
|
1,55%
|
7,92%
|
19,74%
|
8,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,51%
|
15,79%
|
56,32%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gbl Str Macro Bd Pf Base Acc |
|
-6,11%
|
2,58%
|
6,99%
|
8,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gbl Str Macro Bd Pf Base Acc |
|
-6,11%
|
2,58%
|
6,99%
|
8,34% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,69%
|
3,43%
|
12,83%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,88%
|
3,14%
|
14,85%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi