Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 0,72 %
Perf. YTD 5,46 % 1,21 %
Perf. 1 anno 10,71 % 4,02 %
Perf. 3 anni 25,54 % 12,12 %
Perf. 5 anni 28,48 % 13,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,92 % 5,59 %
Perf. 2023 6,99 % 6,65 %
Perf. 2022 -10,94 % -5,59 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,72 % 3,90 %
Volatilità 8,01 % 2,96 %
Sharpe ratio 0,60 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 98 2
3 mesi 1 / 97 1
6 mesi 9 / 97 1
YTD 7 / 97 1
1 anno 4 / 96 1
3 anni 5 / 84 1
5 anni 11 / 67 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,01 %
Pessimo
Max drawdown -15,76 %
Pessimo
DSR 6,18 %
Pessimo
Beta bear 2,17
Pessimo
VAR 95 -1,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Buono
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 9,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
5,46%
10,71%
25,54%
8,01%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
23,31%
19,64%
61,53%
18,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Kairos Int Financial Income D
4,07%
8,40%
18,71%
7,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc
-5,00%
5,84%
20,58%
7,78%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,26%
3,29%
13,09%
1,29%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
3,77%
4,52%
16,89%
2,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi