Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- François Divet(2017-01-20) Ting Feng(2022-01-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
1.497,96 USD
= 1.305,30 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,97 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -5,17 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -1,18 % |
| Perf. 1 anno | 2,90 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 23,46 % | 8,99 % |
| Perf. 5 anni | 36,36 % | 13,67 % |
| Perf. 8 anni | 39,40 % | 11,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,45 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 11,83 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | 4,31 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,21 % | 3,29 % |
| Volatilità | 7,98 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 88 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 1 / 96 | 1 | |
| YTD | 88 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 2 / 95 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 64 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,29 % | Scarso | |
| DSR | 5,58 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,36 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 1,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 1,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc |
|
-7,90%
|
2,90%
|
23,46%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,74%
|
14,62%
|
56,75%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Kairos Int Financial Income D |
|
-0,07%
|
7,52%
|
10,18%
|
8,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gbl Str Macro Bd Pf Base Acc |
|
-7,10%
|
1,11%
|
7,29%
|
8,15% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,07%
|
3,19%
|
11,26%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,67%
|
3,98%
|
14,20%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi