Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andreas Fruschki (2016-12-08), David Finger (2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/10/2024
215,52 EUR
02/10/2024
Performance
| Perf. 02/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 4,17 % | 2,69 % |
| Perf. YTD | 7,13 % | 12,23 % |
| Perf. 1 anno | 10,92 % | 19,70 % |
| Perf. 3 anni | 5,60 % | 14,96 % |
| Perf. 5 anni | 62,95 % | 54,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,31 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -16,34 % | -16,22 % |
| Perf. 2021 | 19,49 % | 23,17 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,12 % | 4,78 % |
| Volatilità | 14,85 % | 11,99 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 319 / 1997 | 1 | |
| 3 mesi | 847 / 1987 | 2 | |
| 6 mesi | 1779 / 1893 | 4 | |
| YTD | 1650 / 1866 | 4 | |
| 1 anno | 1629 / 1828 | 4 | |
| 3 anni | 1113 / 1443 | 4 | |
| 5 anni | 333 / 1032 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,97 % | Scarso | |
| DSR | 11,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2024 | 2.088,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Thematica A EUR Dis |
|
7,13%
|
10,92%
|
5,60%
|
14,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,29%
|
31,84%
|
44,75%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
22,03%
|
29,46%
|
48,78%
|
15,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
21,60%
|
33,70%
|
42,97%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
10,80%
|
18,53%
|
19,09%
|
14,81% | ||
| ETF | Amundi IS Idx MSCI World IE EUR C |
|
17,40%
|
25,37%
|
33,48%
|
13,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR