Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,56 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 1,41 %
Perf. YTD -6,23 % -8,35 %
Perf. 1 anno 1,00 % 0,09 %
Perf. 3 anni 12,75 % 13,72 %
Perf. 5 anni 48,93 % 61,15 %
Perf. 8 anni 66,10 % 80,31 %
Perf. 10 anni 91,78 % 104,10 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,01 % 18,91 %
Perf. 2023 2,38 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,23 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,08 % 4,22 %
Volatilità 14,21 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 69 4
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 11 / 69 1
YTD 7 / 69 1
1 anno 23 / 69 2
3 anni 25 / 57 2
5 anni 35 / 50 3
8 anni 26 / 37 3
10 anni 21 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,21 %
Eccellente
Max drawdown -16,91 %
Eccellente
DSR 10,64 %
Eccellente
Beta bear 0,95
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 595,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-6,23%
1,00%
12,75%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,66%
6,25%
41,78%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-9,69%
1,12%
24,15%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-6,34%
1,73%
10,90%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-9,61%
-3,00%
9,10%
14,13%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
-8,14%
0,74%
14,15%
15,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR