Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Florence Taj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
64,54 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 9,00 % | 10,95 % |
| Perf. YTD | 3,35 % | 8,26 % |
| Perf. 1 anno | 3,46 % | 7,21 % |
| Perf. 3 anni | 17,28 % | 32,87 % |
| Perf. 5 anni | 45,20 % | 88,89 % |
| Perf. 8 anni | 59,00 % | 44,19 % |
| Perf. 10 anni | 74,01 % | 53,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 9,35 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -15,06 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,60 % | 8,36 % |
| Volatilità | 14,26 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 44 | 2 | |
| 3 mesi | 42 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 39 / 44 | 4 | |
| YTD | 42 / 44 | 4 | |
| 1 anno | 26 / 43 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 7 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,26 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,77 % | Eccellente | |
| DSR | 10,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,42 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 931,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Funds European Value A1EUR |
|
3,35%
|
3,46%
|
17,28%
|
14,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
12,42%
|
15,43%
|
49,05%
|
13,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,88%
|
11,85%
|
43,69%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
8,13%
|
4,97%
|
42,36%
|
14,45% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist |
|
12,25%
|
8,35%
|
24,91%
|
15,77% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR