Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

MFS Meridian Funds European Value A1EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,34 %
Perf. 4 settimane -2,61 % -0,17 %
Perf. YTD 1,14 % 4,07 %
Perf. 1 anno -0,53 % 7,88 %
Perf. 3 anni 6,25 % 19,38 %
Perf. 5 anni 31,76 % 31,40 %
Perf. 8 anni 67,99 % 53,77 %
Perf. 10 anni 111,71 % 64,03 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,35 % 13,81 %
Perf. 2022 -15,06 % -6,38 %
Perf. 2021 22,79 % 22,34 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,46 % 7,34 %
Volatilità 14,24 % 13,84 %
Sharpe ratio 0,23 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 43 4
3 mesi 35 / 43 4
6 mesi 28 / 43 3
YTD 35 / 43 4
1 anno 41 / 43 4
3 anni 38 / 42 4
5 anni 18 / 35 2
8 anni 6 / 31 1
10 anni 1 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,24 %
Buono
Max drawdown -22,79 %
Medio
DSR 9,91 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -3,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,32
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 1.143,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Funds European Value A1EUR
1,14%
-0,53%
6,25%
14,24%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,91%
11,68%
37,40%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
4,38%
8,19%
25,30%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
7,15%
11,47%
24,48%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
6,83%
12,59%
25,93%
14,43%
ETF iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
4,35%
8,09%
25,09%
14,78%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,91%
11,68%
37,40%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR