Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
40,58 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,17 % | 2,39 % |
| Perf. 4 settimane | -10,46 % | -10,31 % |
| Perf. YTD | -14,10 % | -15,70 % |
| Perf. 1 anno | -9,12 % | -1,35 % |
| Perf. 3 anni | -3,47 % | 16,29 % |
| Perf. 5 anni | 59,45 % | 73,96 % |
| Perf. 8 anni | 37,79 % | 107,30 % |
| Perf. 10 anni | 48,86 % | 130,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,63 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 7,12 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -0,31 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,86 % | 6,98 % |
| Volatilità | 13,60 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 230 / 575 | 2 | |
| 3 mesi | 68 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 81 / 557 | 1 | |
| YTD | 87 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 460 / 531 | 4 | |
| 3 anni | 387 / 441 | 4 | |
| 5 anni | 284 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 254 / 260 | 4 | |
| 10 anni | 213 / 220 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,74 % | Scarso | |
| DSR | 9,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 86,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,64 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF America Fund E Acc EUR |
|
-14,10%
|
-9,12%
|
-3,47%
|
13,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-9,47%
|
6,75%
|
28,79%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV US Low Volatility Eq Ptf A USD |
|
-13,18%
|
0,60%
|
23,16%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-16,15%
|
-3,46%
|
11,75%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-17,33%
|
0,13%
|
26,43%
|
15,71% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-16,35%
|
-1,16%
|
14,15%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR