Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Financials Net Total Return USD Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
38,92 USD
= 33,26 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | -1,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | -4,24 % |
| Perf. YTD | -2,92 % | -11,63 % |
| Perf. 1 anno | 19,11 % | 0,19 % |
| Perf. 3 anni | 52,86 % | 46,78 % |
| Perf. 5 anni | 125,94 % | 94,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,58 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 8,28 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,94 % | 11,41 % |
| Volatilità | 19,78 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 58 / 74 | 4 | |
| YTD | 57 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 31 / 49 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,91 % | Scarso | |
| DSR | 14,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,63 | Pessimo | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 1.182,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers MSCI USA Fin Idx UCITS ETF |
|
-2,92%
|
19,11%
|
52,86%
|
19,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
4,71%
|
16,50%
|
64,11%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,19%
|
30,61%
|
101,49%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
14,02%
|
28,05%
|
70,61%
|
19,47% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,31%
|
33,77%
|
117,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR