Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Credit Investment Group -(2025-04-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
137,13 USD
= 121,39 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | -7,16 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | 1,36 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 19,39 % | 11,26 % |
| Perf. 5 anni | 37,52 % | 20,51 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 9,62 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | 6,15 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,19 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,92 % | 5,12 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 217 / 249 | 4 | |
| 3 mesi | 229 / 249 | 4 | |
| 6 mesi | 185 / 249 | 3 | |
| YTD | 228 / 249 | 4 | |
| 1 anno | 209 / 243 | 4 | |
| 3 anni | 16 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 164 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,90 % | Scarso | |
| DSR | 5,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 26,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-7,16%
|
1,36%
|
19,39%
|
7,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Scor ILS Fund Atropos Catbond B3U |
|
-6,73%
|
5,12%
|
21,41%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-6,61%
|
1,64%
|
13,66%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-6,65%
|
2,82%
|
13,10%
|
7,85% | ||
| ETF | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD dis |
|
-5,35%
|
2,90%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,84%
|
4,58%
|
19,42%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index