Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Matthew Iannucci(2017-11-30) Branimir Petranovic(2017-11-30) Robert Martin(2023-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2024
135,46 USD
= 130,31 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,59 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 15,71 % | 10,27 % |
| Perf. 1 anno | 14,59 % | 10,37 % |
| Perf. 3 anni | 34,96 % | 9,74 % |
| Perf. 5 anni | 35,57 % | 14,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,62 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | 6,15 % | -7,99 % |
| Perf. 2021 | 12,28 % | 7,03 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,30 % | 3,27 % |
| Volatilità | 7,30 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 258 | 1 | |
| 3 mesi | 21 / 255 | 1 | |
| 6 mesi | 117 / 255 | 2 | |
| YTD | 32 / 244 | 1 | |
| 1 anno | 98 / 244 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 209 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 166 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,34 % | Eccellente | |
| DSR | 4,74 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 1,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 23,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
15,71%
|
14,59%
|
34,96%
|
7,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc |
|
14,76%
|
14,06%
|
32,08%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
15,22%
|
15,14%
|
17,78%
|
7,14% | ||
| ETF | Amundi Gl HY Corp Bd ESG - H-EUR-Acc |
|
5,94%
|
6,39%
|
0,60%
|
6,24% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
6,30%
|
6,59%
|
14,71%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index