Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Matthew Iannucci(2017-11-30) Branimir Petranovic(2017-11-30) Robert Martin(2023-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/01/2025
136,94 USD
= 131,64 EUR
30/01/2025
Performance
| Perf. 30/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,08 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | 0,78 % |
| Perf. 1 anno | 13,48 % | 9,66 % |
| Perf. 3 anni | 34,67 % | 11,39 % |
| Perf. 5 anni | 35,59 % | 14,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 10,48 % |
| Perf. 2023 | 9,62 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | 6,15 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,55 % | 3,07 % |
| Volatilità | 7,32 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 257 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 254 | 1 | |
| 6 mesi | 92 / 254 | 2 | |
| YTD | 21 / 243 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 243 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 209 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 165 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,34 % | Eccellente | |
| DSR | 4,74 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | 1,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2025 | 25,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
0,67%
|
13,48%
|
34,67%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc |
|
0,58%
|
11,97%
|
32,05%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
1,02%
|
14,19%
|
19,83%
|
7,13% | ||
| ETF | iShares Global HY Corp Bd ETF EUR Dis |
|
0,62%
|
3,39%
|
-1,40%
|
6,30% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,59%
|
5,85%
|
15,97%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index