Serie storica base 100 dal 28/09/2021 al 27/09/2024

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Dis
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,84 % 1,08 %
Perf. YTD 3,65 % 7,24 %
Perf. 1 anno 8,81 % 12,36 %
Perf. 3 anni 7,85 % 3,79 %
Perf. 5 anni 18,57 % 18,52 %
Perf. 8 anni 29,18 % 29,58 %
Perf. 10 anni 37,19 % 36,97 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,04 % 7,70 %
Perf. 2022 -3,08 % -11,94 %
Perf. 2021 3,92 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,69 % 0,68 %
Volatilità 7,37 % 6,27 %
Sharpe ratio -0,02 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 946 / 1748 3
3 mesi 1081 / 1734 3
6 mesi 790 / 1711 2
YTD 1319 / 1685 4
1 anno 1141 / 1646 3
3 anni 394 / 1373 2
5 anni 436 / 1099 2
8 anni 375 / 687 3
10 anni 294 / 571 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,37 %
Buono
Max drawdown -10,40 %
Eccellente
DSR 5,39 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -1,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Buono
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,03
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 77,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Dis
3,65%
8,81%
7,85%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,53%
19,68%
27,75%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,53%
19,68%
27,75%
7,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
7,02%
11,56%
4,55%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
10,49%
14,33%
12,17%
7,57%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
10,27%
16,25%
8,13%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market