Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML GLOBAL HY BB-B CONSTRAINED
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2022-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/08/2025
13,87 USD
= 11,90 EUR
29/08/2025
Performance
| Perf. 29/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | -2,43 % | -1,65 % |
| Perf. 1 anno | 4,05 % | 3,49 % |
| Perf. 3 anni | 14,15 % | 11,90 % |
| Perf. 5 anni | 25,92 % | 18,87 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 9,80 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -6,43 % | -7,97 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 4,23 % |
| Volatilità | 6,32 % | 4,51 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 253 | 2 | |
| 3 mesi | 32 / 250 | 1 | |
| 6 mesi | 111 / 247 | 2 | |
| YTD | 112 / 247 | 2 | |
| 1 anno | 102 / 245 | 2 | |
| 3 anni | 72 / 209 | 2 | |
| 5 anni | 51 / 169 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,28 % | Buono | |
| DSR | 4,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -1,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 644,24 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU |
|
-2,43%
|
4,05%
|
14,15%
|
6,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc |
|
-3,24%
|
3,47%
|
11,28%
|
6,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-4,43%
|
0,95%
|
4,55%
|
6,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G responsAbil Sust Solut Bd EUR A Acc |
|
1,86%
|
1,30%
|
7,87%
|
6,16% | ||
| ETF | iShares Global HY Corp Bd ETF EUR Dis |
|
-3,07%
|
-1,26%
|
-1,42%
|
6,17% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
3,15%
|
5,60%
|
24,28%
|
2,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index