Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML GLOBAL HY BB-B CONSTRAINED
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2022-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
13,10 USD
= 11,64 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 3,35 % | 2,79 % |
| Perf. YTD | -4,56 % | -3,11 % |
| Perf. 1 anno | 3,47 % | 3,60 % |
| Perf. 3 anni | 16,16 % | 11,90 % |
| Perf. 5 anni | 24,59 % | 20,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 9,80 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -6,43 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,04 % | 5,12 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 125 / 249 | 2 | |
| 3 mesi | 118 / 249 | 2 | |
| 6 mesi | 120 / 249 | 2 | |
| YTD | 116 / 249 | 2 | |
| 1 anno | 99 / 243 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 66 / 164 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,28 % | Buono | |
| DSR | 5,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 630,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU |
|
-4,56%
|
3,47%
|
16,16%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc |
|
-5,35%
|
2,90%
|
12,39%
|
6,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-5,84%
|
-0,10%
|
7,45%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Post Gbl Limit Term HY A Acc |
|
-6,39%
|
0,75%
|
8,92%
|
7,28% | ||
| ETF | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD dis |
|
-5,35%
|
2,90%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,84%
|
4,58%
|
19,42%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index