Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -0,36 % -0,39 %
Perf. YTD -2,64 % -1,80 %
Perf. 1 anno 4,03 % 3,49 %
Perf. 3 anni 13,49 % 11,40 %
Perf. 5 anni 25,65 % 18,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 10,62 %
Perf. 2023 9,80 % 7,76 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,01 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,62 % 4,19 %
Volatilità 6,32 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,27 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 251 2
3 mesi 31 / 248 1
6 mesi 111 / 247 2
YTD 112 / 247 2
1 anno 102 / 245 2
3 anni 71 / 209 2
5 anni 51 / 167 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Buono
Max drawdown -9,28 %
Buono
DSR 4,71 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -1,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 642,83 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
-2,64%
4,03%
13,49%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc
-2,95%
4,26%
11,27%
6,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-4,50%
1,05%
4,14%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G responsAbil Sust Solut Bd EUR A Acc
1,88%
1,11%
7,90%
6,16%
ETF Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D JPY -
10,14%
8,85%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
3,13%
5,59%
24,26%
2,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index