Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,67 %
Perf. 4 settimane -8,18 % -7,35 %
Perf. YTD -12,14 % -10,03 %
Perf. 1 anno -9,88 % -1,11 %
Perf. 3 anni 3,96 % 9,57 %
Perf. 5 anni 37,53 % 50,67 %
Perf. 8 anni 86,39 % 61,53 %
Perf. 10 anni 129,65 % 67,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,04 % 16,58 %
Perf. 2023 12,81 % 14,06 %
Perf. 2022 -17,75 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,81 % 4,03 %
Volatilità 13,62 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,02 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2024 / 2087 4
3 mesi 1401 / 2077 3
6 mesi 1662 / 2051 4
YTD 1276 / 2078 3
1 anno 1708 / 1935 4
3 anni 1022 / 1563 3
5 anni 868 / 1183 3
8 anni 157 / 713 1
10 anni 29 / 562 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,62 %
Medio
Max drawdown -15,52 %
Medio
DSR 10,06 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,02
Scarso
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 699,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
-12,14%
-9,88%
3,96%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
9,13%
5,93%
60,04%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-8,91%
0,79%
37,87%
13,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-8,91%
0,79%
37,87%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-12,98%
1,06%
22,25%
13,52%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR