Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 6,44 % 6,28 %
Perf. YTD -5,25 % -3,09 %
Perf. 1 anno -4,65 % 3,50 %
Perf. 3 anni 23,49 % 24,30 %
Perf. 5 anni 41,84 % 56,20 %
Perf. 8 anni 97,23 % 74,10 %
Perf. 10 anni 149,90 % 83,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,04 % 16,55 %
Perf. 2023 12,81 % 14,08 %
Perf. 2022 -17,75 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,82 % 4,00 %
Volatilità 14,39 % 12,72 %
Sharpe ratio -0,06 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1438 / 2099 3
3 mesi 1673 / 2091 4
6 mesi 1636 / 2069 4
YTD 1233 / 2086 3
1 anno 1818 / 2023 4
3 anni 1128 / 1576 3
5 anni 883 / 1189 3
8 anni 175 / 718 1
10 anni 31 / 565 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,39 %
Medio
Max drawdown -20,97 %
Scarso
DSR 10,93 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -3,44 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Scarso
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 764,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
-5,25%
-4,65%
23,49%
14,39%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,45%
10,96%
70,56%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-2,32%
4,18%
53,12%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-2,32%
4,18%
53,12%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,81%
2,83%
25,29%
14,07%
ETF Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc -
-4,09%
6,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR