Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025

Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 0,25 %
Perf. YTD -4,82 % 1,28 %
Perf. 1 anno -1,05 % 7,35 %
Perf. 3 anni 10,13 % 23,21 %
Perf. 5 anni 32,35 % 49,89 %
Perf. 8 anni 102,66 % 86,53 %
Perf. 10 anni 169,71 % 112,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,04 % 16,61 %
Perf. 2023 12,81 % 14,14 %
Perf. 2022 -17,75 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,31 % 7,24 %
Volatilità 12,63 % 11,94 %
Sharpe ratio 0,11 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1176 / 2131 3
3 mesi 1492 / 2117 3
6 mesi 1864 / 2098 4
YTD 1770 / 2089 4
1 anno 1692 / 2041 4
3 anni 1239 / 1671 3
5 anni 910 / 1240 3
8 anni 241 / 733 2
10 anni 75 / 583 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,63 %
Buono
Max drawdown -20,97 %
Scarso
DSR 9,65 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,78 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,15
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/08/2025 712,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro R Acc
-4,82%
-1,05%
10,13%
12,63%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
1,39%
16,01%
59,99%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
22,82%
26,71%
53,76%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,21%
4,63%
21,91%
13,16%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR