Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Int Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roberto Isch
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/01/2025
125,54 USD
= 121,91 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,93 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 1,61 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 15,36 % | 14,87 % |
| Perf. 3 anni | 24,12 % | 7,16 % |
| Perf. 5 anni | 30,27 % | 12,39 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,92 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -4,87 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | 10,14 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,69 % | 1,17 % |
| Volatilità | 8,42 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 105 | 2 | |
| YTD | 22 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,39 % | Medio | |
| DSR | 6,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,74 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 10,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD |
|
1,61%
|
15,36%
|
24,12%
|
8,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
2,17%
|
18,26%
|
21,70%
|
8,01% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,32%
|
10,70%
|
1,28%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market