Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 2,01 % 0,32 %
Perf. YTD 15,77 % 12,39 %
Perf. 1 anno 15,64 % 12,66 %
Perf. 3 anni 22,29 % 4,47 %
Perf. 5 anni 28,87 % 13,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,87 % 4,66 %
Perf. 2022 10,14 % -12,02 %
Perf. 2021 13,98 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 6,25 % 1,74 %
Volatilità 8,40 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,48 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 106 1
3 mesi 25 / 106 1
6 mesi 81 / 106 4
YTD 50 / 106 2
1 anno 80 / 106 3
3 anni 6 / 89 1
5 anni 25 / 75 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,40 %
Buono
Max drawdown -15,39 %
Medio
DSR 6,07 %
Medio
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -1,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 10,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,43 %
Costi di Transazione 2,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD
15,77%
15,64%
22,29%
8,40%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
15,28%
15,15%
17,04%
8,11%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
12,70%
11,45%
-0,58%
13,34%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market