IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Int Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roberto Isch
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/03/2025
125,24 USD
= 120,30 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 0,27 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 11,50 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 16,03 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 29,89 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,92 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -4,87 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | 10,14 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,35 % | 2,58 % |
| Volatilità | 8,32 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 18 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 105 | 2 | |
| YTD | 90 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 40 / 105 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,39 % | Medio | |
| DSR | 5,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 10,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD |
|
0,27%
|
11,50%
|
16,03%
|
8,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
1,27%
|
11,78%
|
24,03%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
1,29%
|
12,21%
|
21,75%
|
7,97% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
2,54%
|
8,31%
|
-0,37%
|
9,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market