Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 6,15 % 7,32 %
Perf. YTD -13,73 % -13,33 %
Perf. 1 anno -1,95 % -3,74 %
Perf. 3 anni 8,58 % 9,61 %
Perf. 5 anni 61,50 % 49,09 %
Perf. 8 anni 76,64 % 80,57 %
Perf. 10 anni 93,30 % 100,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,75 % 17,60 %
Perf. 2023 11,61 % 12,04 %
Perf. 2022 -11,78 % -17,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,61 % 0,13 %
Volatilità 20,41 % 19,60 %
Sharpe ratio -0,10 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 96 3
3 mesi 48 / 96 2
6 mesi 34 / 95 2
YTD 43 / 96 2
1 anno 30 / 92 2
3 anni 23 / 75 2
5 anni 17 / 67 1
8 anni 16 / 48 2
10 anni 13 / 39 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,41 %
Medio
Max drawdown -29,82 %
Buono
DSR 14,89 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -4,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Buono
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,14
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 1.591,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -32,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,43 %
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-13,73%
-1,95%
8,58%
20,41%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-15,50%
-6,56%
27,56%
23,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-8,38%
-0,65%
20,49%
21,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,94%
-15,36%
-7,26%
24,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,92%
-0,64%
12,82%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR