Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,85 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 0,03 % 0,46 %
Perf. YTD -13,71 % -13,10 %
Perf. 1 anno -1,43 % -2,69 %
Perf. 3 anni 14,97 % 14,94 %
Perf. 5 anni 62,04 % 51,44 %
Perf. 8 anni 73,27 % 77,98 %
Perf. 10 anni 97,07 % 104,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,75 % 17,44 %
Perf. 2023 11,61 % 12,12 %
Perf. 2022 -11,78 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,06 % 3,11 %
Volatilità 20,57 % 19,76 %
Sharpe ratio 0,02 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 95 3
3 mesi 55 / 95 3
6 mesi 36 / 94 2
YTD 33 / 95 2
1 anno 28 / 91 2
3 anni 29 / 74 2
5 anni 20 / 66 2
8 anni 15 / 48 2
10 anni 13 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,57 %
Medio
Max drawdown -29,82 %
Medio
DSR 14,95 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -4,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 1.581,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,43 %
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-13,71%
-1,43%
14,97%
20,57%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,27%
-4,91%
35,01%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-8,97%
4,49%
37,15%
21,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
1,01%
21,23%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR