Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,64 %
Perf. 4 settimane -8,07 % -7,22 %
Perf. YTD -18,98 % -19,27 %
Perf. 1 anno -6,75 % -7,66 %
Perf. 3 anni -0,76 % -1,37 %
Perf. 5 anni 70,21 % 56,94 %
Perf. 8 anni 58,90 % 63,20 %
Perf. 10 anni 79,50 % 84,52 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,75 % 17,63 %
Perf. 2023 11,61 % 12,04 %
Perf. 2022 -11,78 % -17,13 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,00 % 0,71 %
Volatilità 19,14 % 18,40 %
Sharpe ratio -0,03 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 96 2
3 mesi 36 / 95 2
6 mesi 28 / 94 2
YTD 36 / 96 2
1 anno 27 / 83 2
3 anni 20 / 76 2
5 anni 17 / 68 1
8 anni 14 / 46 2
10 anni 13 / 39 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,14 %
Medio
Max drawdown -19,76 %
Buono
DSR 13,30 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -4,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,04
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio -0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 1.524,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,43 %
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-18,98%
-6,75%
-0,76%
19,14%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-21,75%
-8,90%
14,90%
22,26%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-18,25%
-5,28%
5,95%
19,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-18,25%
-5,28%
5,95%
19,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR