Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2022-07-01) Thomas Vangulick(2022-07-01) Philippe Denef(2022-07-01),Arne Kerst(2022-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2024
304,05 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 10,64 % | 14,82 % |
| Perf. 1 anno | 15,03 % | 19,54 % |
| Perf. 3 anni | 30,62 % | 24,91 % |
| Perf. 5 anni | 100,42 % | 77,80 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | 44,53 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,49 % | 7,61 % |
| Volatilità | 17,26 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 551 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 547 | 1 | |
| 6 mesi | 372 / 531 | 3 | |
| YTD | 413 / 525 | 4 | |
| 1 anno | 367 / 510 | 3 | |
| 3 anni | 166 / 434 | 2 | |
| 5 anni | 38 / 345 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,26 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,58 % | Scarso | |
| DSR | 11,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,35 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2024 | 76,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
10,64%
|
15,03%
|
30,62%
|
17,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
19,03%
|
24,45%
|
38,68%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
19,03%
|
24,45%
|
38,68%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
17,95%
|
23,45%
|
31,09%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
25,99%
|
30,84%
|
57,96%
|
17,00% | ||
| ETF | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
22,27%
|
29,01%
|
19,51%
|
17,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,87%
|
18,82%
|
22,56%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR