Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/01/2025
346,34 EUR
07/01/2025
Performance
| Perf. 07/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,17 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -1,25 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | 0,63 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 27,44 % | 28,91 % |
| Perf. 3 anni | 33,57 % | 31,22 % |
| Perf. 5 anni | 113,15 % | 87,07 % |
| Perf. 8 anni | 210,37 % | 153,12 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 8,43 % |
| Volatilità | 18,21 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 389 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 68 / 555 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 545 | 1 | |
| YTD | 321 / 521 | 3 | |
| 1 anno | 321 / 521 | 3 | |
| 3 anni | 216 / 438 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 359 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 263 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,58 % | Scarso | |
| DSR | 12,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2025 | 50,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -36,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
0,63%
|
27,44%
|
33,57%
|
18,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
1,03%
|
39,32%
|
33,78%
|
18,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
3,73%
|
52,75%
|
7,78%
|
34,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR