Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
308,44 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,42 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 4,84 % | 3,76 % |
| Perf. YTD | -10,38 % | -7,14 % |
| Perf. 1 anno | 4,50 % | 5,68 % |
| Perf. 3 anni | 32,60 % | 31,93 % |
| Perf. 5 anni | 86,89 % | 73,74 % |
| Perf. 8 anni | 174,95 % | 128,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,91 % | 9,57 % |
| Volatilità | 19,78 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 590 | 1 | |
| 3 mesi | 117 / 584 | 1 | |
| 6 mesi | 470 / 572 | 4 | |
| YTD | 450 / 577 | 4 | |
| 1 anno | 124 / 549 | 1 | |
| 3 anni | 212 / 451 | 2 | |
| 5 anni | 105 / 365 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 266 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 13,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 14,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-10,38%
|
4,50%
|
32,60%
|
19,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,00%
|
12,67%
|
64,38%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
-0,73%
|
11,35%
|
49,72%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-5,50%
|
6,35%
|
43,04%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-9,51%
|
2,24%
|
38,92%
|
18,88% | ||
| ETF | Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF EUR Acc | - |
-0,22%
|
7,65%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,92%
|
2,35%
|
28,38%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR