Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
324,14 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 1,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | -5,82 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 10,19 % | 10,44 % |
| Perf. 3 anni | 36,03 % | 37,33 % |
| Perf. 5 anni | 85,92 % | 78,43 % |
| Perf. 8 anni | 199,66 % | 152,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,35 % | 10,67 % |
| Volatilità | 18,50 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 197 / 596 | 2 | |
| 3 mesi | 492 / 590 | 4 | |
| 6 mesi | 331 / 582 | 3 | |
| YTD | 506 / 575 | 4 | |
| 1 anno | 360 / 555 | 3 | |
| 3 anni | 274 / 470 | 3 | |
| 5 anni | 171 / 378 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 270 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 13,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Scarso | |
| Omega | 1,21 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 15,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-5,82%
|
10,19%
|
36,03%
|
18,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | The Optima STAR Long Fund H USD |
|
6,97%
|
28,75%
|
63,22%
|
19,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-1,42%
|
13,49%
|
62,38%
|
18,39% | ||
| ETF | UBS Factor MSCI USA Low Vol hEUR acc |
|
5,32%
|
2,74%
|
23,00%
|
12,06% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,14%
|
8,67%
|
34,95%
|
14,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR