Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/01/2025
354,82 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,31 % | 1,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | -0,83 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | 1,55 % |
| Perf. 1 anno | 29,48 % | 29,56 % |
| Perf. 3 anni | 30,69 % | 29,08 % |
| Perf. 5 anni | 118,70 % | 88,39 % |
| Perf. 8 anni | 214,98 % | 152,75 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,80 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 8,38 % |
| Volatilità | 18,21 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 368 / 529 | 3 | |
| 3 mesi | 67 / 527 | 1 | |
| 6 mesi | 40 / 520 | 1 | |
| YTD | 304 / 497 | 3 | |
| 1 anno | 304 / 497 | 3 | |
| 3 anni | 201 / 415 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 343 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 252 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,58 % | Scarso | |
| DSR | 12,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 51,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -35,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
3,10%
|
29,48%
|
30,69%
|
18,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
2,61%
|
39,28%
|
64,04%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
2,61%
|
39,28%
|
64,04%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
2,75%
|
41,34%
|
28,58%
|
18,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
2,61%
|
39,28%
|
64,04%
|
17,60% | ||
| ETF | Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF EUR Acc |
|
1,63%
|
37,39%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
1,88%
|
49,73%
|
-0,28%
|
34,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR