Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
314,45 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,35 % | 0,87 % |
| Perf. 4 settimane | 9,79 % | 5,50 % |
| Perf. YTD | -8,63 % | -6,70 % |
| Perf. 1 anno | 8,76 % | 7,05 % |
| Perf. 3 anni | 35,18 % | 32,56 % |
| Perf. 5 anni | 92,12 % | 76,26 % |
| Perf. 8 anni | 180,31 % | 129,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,91 % | 9,57 % |
| Volatilità | 19,78 % | 15,68 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 536 | 1 | |
| 3 mesi | 82 / 530 | 1 | |
| 6 mesi | 418 / 518 | 4 | |
| YTD | 401 / 523 | 4 | |
| 1 anno | 112 / 495 | 1 | |
| 3 anni | 203 / 423 | 2 | |
| 5 anni | 104 / 351 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 262 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 13,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 15,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-8,63%
|
8,76%
|
35,18%
|
19,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,23%
|
13,54%
|
63,97%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
0,32%
|
14,39%
|
51,31%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-5,13%
|
8,20%
|
43,59%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-8,93%
|
4,41%
|
39,81%
|
18,88% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Clim Paris Aligned ETF CHF |
|
-8,75%
|
9,09%
|
40,95%
|
17,77% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,00%
|
4,87%
|
29,70%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR