Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,39 %
Perf. 4 settimane -2,28 % -2,63 %
Perf. YTD -0,81 % -3,12 %
Perf. 1 anno -1,55 % 2,30 %
Perf. 3 anni -10,69 % 5,98 %
Perf. 5 anni 9,52 % 23,92 %
Perf. 8 anni 0,89 % 19,70 %
Perf. 10 anni 2,32 % 19,98 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,07 % 8,18 %
Perf. 2023 2,66 % 7,64 %
Perf. 2022 -17,85 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -4,45 % 2,04 %
Volatilità 9,38 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,75 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 183 / 1844 1
3 mesi 318 / 1838 1
6 mesi 1706 / 1806 4
YTD 316 / 1838 1
1 anno 1645 / 1763 4
3 anni 1471 / 1491 4
5 anni 1023 / 1209 4
8 anni 643 / 751 4
10 anni 482 / 611 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,38 %
Scarso
Max drawdown -19,36 %
Pessimo
DSR 7,31 %
Pessimo
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -2,06 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,75
Pessimo
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino -0,96
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 104,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,14 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
-0,81%
-1,55%
-10,69%
9,38%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-8,78%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,39%
15,12%
37,17%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market